2023년 재정과 살림살이

 

항목	1월	2월	3월	4월	5월	2023년 예산	예산대비 집행률
수입합계	29,382,320	16,159,800	44,397,395	14,351,000	71,214,520	297,400,000	59%
회비	10,881,000	10,747,000	11,976,000	10,786,000	11,186,000	150,000,000	37%
후원금	2,883,720	412,800	29,730,974	3,265,000	63,020	57,400,000	63%
사업지원금	15,000,000				59,000,000	79,000,000	94%
사업수입	600,000		900,000	300,000	300,000	6,000,000	35%
기타수입	17,600	5,000,000	1,790,421		665,500	5,000,000	149%
지출합계	22,422,876	23,239,851	23,541,580	26,751,429	28,186,705	349,400,000	36%
인건비	17,101,330	17,201,980	15,506,160	15,253,950	17,865,220	198,220,000	42%
사업비	2,902,247	3,844,935	5,105,311	9,312,021	6,942,400	107,000,000	26%
운영비	2,419,299	2,192,936	2,930,109	2,185,458	3,379,085	44,180,000	30%
수입-지출	6,959,444	-7,080,051	20,855,815	-12,400,429	43,027,815

 

수입 설명

CMS회비: 자동출금 정기후원회원 회비수입

자동이체회비: 자동이체후원회원 회비수입

카드결제후원회비: 카드결제후원회원 회비수입

후원금: CMS, 자동이체, 카드결제 등 정기후원 외에 일시 후원으로 발생한 수입

잡수입: 회비수입과 후원금 외에 사업활동을 통해 발생하는 수입

외부지원금: 외부 기관 및 단체로 부터 사업지원 목적으로 발생하는 수입

 

지출 설명

급여: 활동가 임금에 따른 지출

퇴직금 적립: 매달 퇴직금 적립에 따른 지출

4대보험: 건강(요양)보함, 국민연금, 고용보험, 산재보험에 따른 지출

임차 및 관리비: 사무실 임대료, 청소비 등의 지출
지급수수료: 각종 수수료 및 서비스 요금

사업비: 사업활동에 따른 지출

복리후생비: 휴가비, 공제조합비, 초과근무시 식대 및 간식비, 부식비 등 활동가 복리후생에 관한 지출

운영비: 수수료, CMS사용료, 전화비, FAX비, 사무용품비, 교통비 등 사무공간 운영에 발생되는 지출